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Concepts de Fonds
 
 
A propos du Fonds

Lancé en juillet 2003, le Living Planet Fund – Equity, fonds aux investissements socialement responsables (ISR) de droit luxembourgeois, investit en actions internationales. Doté du “passeport européen”, il répond aux exigences de la directive de l’Union Européenne sur les fonds de placements UCITs III. Son but est de permettre à l’investisseur privé comme institutionnel d’aligner objectifs d’investissement et convictions éthiques.


Le fonds adopte une stratégie à long terme et construit son portefeuille sur la base de quatre approches ISR:

  1. Exclusion de certains secteurs
  2. Obligation pour les entreprises retenues de répondre à des critères financiers spécifiques
  3. Sélection de compagnies respectant différentes catégories d'indicateurs, notamment sociaux et environnementaux
  4. Rétention des entreprises les plus performantes au sein de chaque secteur ("best in class")

Ainsi, les 50 à 70 sociétés retenues ont une approche proactive des questions environnementales et sociales et sont leaders dans leur secteur d'activité. Elles ont une capitalisation boursière d’au moins 400 Millions d'euros et ont un lien avec l’un des 8 thèmes du Living Planet Fund: Energie & Climat, Santé, Eau, Consommation, Savoir & Education, Mobilité, Services financiers et Habitat intelligent.

 

Objectif

Le Living Planet Fund investi dans des compagnies innovatrices:

  • contribuant de manière significative au développement durable
  • ayant de solides politique et pratiques environnementales et sociales
  • démontrant un lien pertinent à l’une ou plusieurs des thématiques du fonds

 
Caractéristiques du Fonds :
Société de gestion:
Living Planet Fund Management Company S.A.
33A, Avenue J.F. Kennedy
P.O. Box 91
L - 2010 Luxembourg
Gestion de portefeuille:
Banque Sarasin & Cie SA,
Bâle, Suisse.
Banque dépositaire:
UBS (Luxembourg) S.A., Luxembourg.
Agent d’administration centrale:
UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Réviseur d’entreprises:
PricewaterhouseCoopers, Luxembourg.
Distributeurs:
UBS (Luxembourg) S.A., ainsi que les distributeurs nommés dans les pays où les parts du fonds sont autorisées à la vente.
Structure du Fonds:
En tant que « fonds de fonds », le Living Planet Fund offrira différents compartiments, constituant chacun un fonds distinct.

Pour l'heure, seul le compartiment « Living Planet Fund - Equity » est proposé. Le prospectus, qui contient des informations spécifiques sur chaque compartiment, sera mis à jour chaque fois qu’un compartiment sera lancé.
Living Planet Fund - Equity:
Deux classes de parts sont actuellement proposées dans le cadre du compartiment Living Planet Fund -Equity:

Parts de la classe A
  Pour les parts de la classe A, un montant minimum de 500 Euros est demandé pour la souscription initiale. Les souscriptions ultérieures devront porter sur au moins une part.
Parts de la classe B
 

Pour les parts de la classe B, réservées aux investisseurs institutionnels, un montant minimum de 500'000 Euros est demandé pour la souscription initiale. Les souscriptions ultérieures devront porter sur au moins 10'000 Euros.

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Dernière mise à jour faite en septembre 2009

Références des titres:
ISIN (International Security Identification Number):
Classe A - LU0169371266
Classe B - LU0169371779
Bloomberg:
Classe A - LIVPLNA LX
Classe B - LIVPLNB LX
Telekurs:
Classe A - 1611752 LPFUND EQUITY A
Classe B - 1611753 LPFUND EQUITY B